Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d)

Assets And Liabilities Measured At Fair Value (Tables)

v3.5.0.2
Assets And Liabilities Measured At Fair Value (Tables)
9 Months Ended
Sep. 30, 2016
Fair Value Disclosures [Abstract]  
Assets And Liabilities Measured At Fair Value On A Recurring Basis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fair Value Measurements at

 

Fair Value Measurements at

 

 

 

September 30, 2016

 

December 31, 2015

 

 

    

 

 

    

Quoted

    

 

    

 

    

Quoted

    

 

 

 

 

 

 

 

prices

 

 

 

 

 

prices

 

 

 

 

 

 

 

 

in active

 

Significant

 

 

 

in active

 

Significant

 

 

 

 

 

 

markets for

 

other

 

 

 

markets for

 

other

 

 

 

 

 

 

identical

 

observable

 

 

 

identical

 

observable

 

 

 

 

 

 

assets

 

inputs

 

 

 

assets

 

inputs

 

Description

 

Total

 

(Level 1)

 

(Level 2)

 

Total

 

(Level 1)

 

(Level 2)

 

 

 

amounts in millions

 

Cash equivalents

 

$

295

 

295

 

 —

 

2,225

 

2,225

 

 —

 

Short term marketable securities

 

$

 —

 

 —

 

 —

 

910

 

331

 

579

 

Available-for-sale securities

 

$

1,742

 

1,735

 

7

 

1,294

 

1,287

 

7

 

Investment in Liberty Broadband

 

$

3,051

 

3,051

 

 —

 

NA

 

NA

 

NA

 

Debt

 

$

2,023

 

 —

 

2,023

 

2,480

 

 —

 

2,480

 

 

Unrealized Gain (Loss) on Investments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Three months ended 

 

Nine months ended

 

 

 

September 30,

 

September 30,

 

 

    

2016

    

2015

    

2016

    

2015

 

 

 

amounts in millions

 

Fair Value Option Securities - AFS

 

$

260

 

(78)

 

608

 

70

 

Fair Value Option Securities - Liberty Broadband

 

 

490

 

NA

 

651

 

NA

 

Exchangeable senior debentures

 

 

(138)

 

148

 

(313)

 

28

 

Other financial instruments

 

 

(6)

 

 —

 

(4)

 

 —

 

 

 

$

606

 

70

 

942

 

98